SAP FSCM

Treasury and Financial Risk Management

Pronostique el flujo de caja con precisión, gestione la liquidez y mitigue el riesgo con la aplicación SAP Treasury and Risk Management. Puede integrar flujos de efectivo, transacciones, posiciones de productos básicos y datos de mercado, y optimizar el procesamiento directo con análisis completo y en tiempo real, pistas de auditoría e informes de cumplimiento.

Beneficios SAP TRM

Análisis integral de sus flujos financieros.

Información en tiempo real para. acción rápida y alta transparencia.

Reducción de interfaces a través de una integración perfecta en su entorno SAP.

Incremento considerable de la productividad a través de procesos totalmente automáticos.

Panorama General
Analizadores de riesgo

Analisis del Riesgo  Crediticio

Utilización: Fórmulas, el riesgo de crédito, riesgo de liquidación

Gestión de límites: Límites libremente definibles, límites multidimensionales.

Análisis de Riesgo Mercado

Calculador de precios: NPV, Precios y Sensibilidades

Valor en riesgo: Variables: / Co-Variables, Histórico, Simulación “Monte Carlo”

Flujo de efectivo en riesgo: Simulación “Monte Carlo”

Simular tasas: Situación hipotética, relativa, Absol.

Análisis  de cartera

Los cálculos de rendimiento: Dinero y ponderado por el tiempo. Método Dietz modificado.

Evaluación comparativa:  Indicadores de desempeño.

Beneficiados
Usuarios
Implementaciones

Treasury And Risk Management- In

BCM, Pagos firmados en SAP y enviados al banco de forma segura.

CML / CM, Gestión de flujo de caja real, y proyectado.

TRM, Inversiones y deudas.

GESTIÓN DE RIESGOS, Gestión de riesgos para commodities.